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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 28 637.00 | 11 303.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 685.00 | 636 015.00 | 207 670.00 | 843 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 38 625.00 | 3 475.00 | 42 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 342.00 | 707 176.00 | 255 166.00 | 962 342.00 |
BT Marchandises | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 717.00 | 984.00 | 431 732.00 | 432 717.00 |
BZ Autres créances | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 298.00 | 984.00 | 757 313.00 | 758 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 640.00 | 708 160.00 | 1 012 480.00 | 1 720 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 079.00 | 36 661.00 | | 51 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 14 418.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 176 672.00 | 161 079.00 | | 176 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 575.00 | 305 949.00 | | 254 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 5 423.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 720.00 | 385 526.00 | | 443 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 83 876.00 | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 33 055.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 875.00 | 75 930.00 | | 35 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 807.00 | 889 757.00 | | 835 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 480.00 | 1 050 837.00 | | 1 012 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 518.00 | 698 646.00 | | 699 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 462.00 | 45 147.00 | | 63 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
FG Production vendue services | 1 576 844.00 | | 1 576 844.00 | 1 576 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 791.00 | |
GE Autres charges | | | 47 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | 5 669.00 | | 10 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 298.00 | 29 419.00 | | 32 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 865.00 | 44 892.00 | | 29 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | 3 449.00 | | 12 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 760.00 | 3 449.00 | | 12 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 12 710.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 12 710.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | -9 262.00 | | 11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 386.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 387.00 | 1 247 360.00 | | 1 653 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 794.00 | 1 232 942.00 | | 1 637 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | 14 418.00 | | 15 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 290.00 | 12 210.00 | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 335.00 | | 23 007.00 | 939 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 751.00 | | 22 974.00 | 902 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | 33.00 | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 385.00 | 84 791.00 | | 622 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 486.00 | 84 791.00 | | 618 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | | 11 078.00 | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | | 11 078.00 | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063.00 | | 11 078.00 | 12 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 720.00 | 443 720.00 | | 443 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 113.00 | 54 824.00 | 136 289.00 | 191 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 462.00 | 677 462.00 | | 677 462.00 |
VW T.V.A. | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 807.00 | 699 518.00 | 136 289.00 | 835 807.00 |