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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 13 789.00 | 4 378.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 841.00 | 267 326.00 | 68 516.00 | 335 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 071.00 | 348 892.00 | 131 179.00 | 480 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 271.00 | 630 007.00 | 255 263.00 | 885 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BN En cours de production de biens | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 538.00 | | 726 538.00 | 726 538.00 |
BZ Autres créances | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
CF Disponibilités | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 090.00 | | 1 218 090.00 | 1 218 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 360.00 | 630 007.00 | 1 473 353.00 | 2 103 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 403 347.00 | 477 742.00 | | 403 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 988.00 | -49 396.00 | | 84 988.00 |
DL TOTAL (I) | 763 335.00 | 703 347.00 | | 763 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 225.00 | 182 039.00 | | 112 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 1 792.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 617.00 | 346 347.00 | | 227 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 715.00 | 222 385.00 | | 322 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 103 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 018.00 | 858 763.00 | | 710 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 353.00 | 1 562 109.00 | | 1 473 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 845.00 | 97.00 | | 60 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 932.00 | | 52 137.00 | 840 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 885 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 815 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 551.00 | | 51 161.00 | 772 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 977.00 | 214.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 783.00 | 94 920.00 | 7 696.00 | 542 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 1 900.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 894.00 | 93 020.00 | 7 696.00 | 530 894.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 726 538.00 | | | 726 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 022.00 | 50 177.00 | 60 845.00 | 111 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 120.00 | 839 944.00 | 1 176.00 | 841 120.00 |
VW T.V.A. | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 018.00 | 649 173.00 | 60 845.00 | 710 018.00 |