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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 16 356.00 | 578.00 | 16 934.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 847.00 | 285 330.00 | 43 517.00 | 328 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 315.00 | 429 297.00 | 290 018.00 | 719 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 328.00 | 730 983.00 | 395 346.00 | 1 126 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BN En cours de production de biens | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 561.00 | | 768 561.00 | 768 561.00 |
BZ Autres créances | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
CF Disponibilités | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 449.00 | | 1 389 449.00 | 1 389 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 777.00 | 730 983.00 | 1 784 795.00 | 2 515 777.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 439 356.00 | 463 335.00 | | 439 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 794.00 | 101 021.00 | | 62 794.00 |
DL TOTAL (I) | 777 149.00 | 839 356.00 | | 777 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 232.00 | 160 083.00 | | 283 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 6 892.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 194.00 | 186 706.00 | | 412 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 193.00 | 289 464.00 | | 302 193.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 645.00 | 645 644.00 | | 1 007 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 795.00 | 1 485 000.00 | | 1 784 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 723.00 | 547 736.00 | | 816 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 557.00 | | 1 063.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 513.00 | | 222 269.00 | 965 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 454.00 | 1 126 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 454.00 | 1 055 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 788.00 | | 220 929.00 | 895 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 1 340.00 | 2 791.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 079.00 | 103 358.00 | 61 454.00 | 689 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 1 900.00 | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 623.00 | 101 458.00 | 61 454.00 | 674 623.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 194.00 | 412 194.00 | | 412 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 768 561.00 | | | 768 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 169.00 | 91 247.00 | 176 138.00 | 282 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
VP Divers | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 565.00 | 905 489.00 | 4 076.00 | 909 565.00 |
VW T.V.A. | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 645.00 | 816 723.00 | 176 138.00 | 1 007 645.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |