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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 14 456.00 | 2 478.00 | 16 934.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 329.00 | 275 841.00 | 63 488.00 | 339 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 357.00 | 398 781.00 | 150 575.00 | 549 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 513.00 | 689 079.00 | 276 434.00 | 965 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BN En cours de production de biens | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 708.00 | | 527 708.00 | 527 708.00 |
BZ Autres créances | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
CF Disponibilités | 230 360.00 | | 230 360.00 | 230 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 565.00 | | 1 208 565.00 | 1 208 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 078.00 | 689 079.00 | 1 485 000.00 | 2 174 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 463 335.00 | 403 347.00 | | 463 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 021.00 | 84 988.00 | | 101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 839 356.00 | 763 335.00 | | 839 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 083.00 | 112 225.00 | | 160 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 5 492.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | 227 617.00 | | 186 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 464.00 | 322 715.00 | | 289 464.00 |
EA Autres dettes | | 11 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 644.00 | 710 018.00 | | 645 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 000.00 | 1 473 353.00 | | 1 485 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 736.00 | 649 173.00 | | 547 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 1 103.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 271.00 | | 108 591.00 | 885 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 348.00 | 965 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 66 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 115.00 | 895 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 913.00 | | 106 991.00 | 815 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 600.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 007.00 | 87 420.00 | 28 348.00 | 630 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 1 900.00 | 1 233.00 | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 218.00 | 85 520.00 | 27 115.00 | 616 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 527 708.00 | | | 527 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 446.00 | 61 538.00 | 97 908.00 | 159 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VP Divers | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 135.00 | 646 359.00 | 2 776.00 | 649 135.00 |
VW T.V.A. | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 644.00 | 547 736.00 | 97 908.00 | 645 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 672.00 | 33 335.00 | | 31 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 403.00 | 15 920.00 | | 16 403.00 |
ST Autres comptes | 457 986.00 | 393 083.00 | | 457 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 652.00 | 47 992.00 | | 70 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
YT Sous‐traitance | 85 809.00 | 335 937.00 | | 85 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 373.00 | 80 412.00 | | 106 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 676.00 | 6 828.00 | | 5 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 348.00 | 40 163.00 | | 37 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 089.00 | 485 770.00 | | 464 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 180.00 | -223 867.00 | | 197 180.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 223.00 | 873 344.00 | | 737 223.00 |