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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 572.00 | 43 245.00 | 2 326.00 | 45 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 877.00 | 49 551.00 | 75 326.00 | 124 877.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 573.00 | 49 551.00 | 140 022.00 | 189 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 386.00 | 89 287.00 | | 108 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 19 099.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 120 261.00 | 119 386.00 | | 120 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 4 289.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 4 444.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 16 435.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 761.00 | 25 276.00 | | 19 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 022.00 | 144 662.00 | | 140 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 854.00 | 164 908.00 | | 143 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 979.00 | 145 809.00 | | 142 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 19 099.00 | | 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 124 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 51 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 776.00 | 4 634.00 | 3 859.00 | 48 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 776.00 | 4 634.00 | 3 859.00 | 48 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 861.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | 3 917.00 | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 11 173.00 | 12 999.00 | | 11 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 901.00 | 17 645.00 | | 17 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 022.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 1 883.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 470.00 | 31 536.00 | | 27 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 755.00 | 12 180.00 | | 10 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 252.00 | 34 561.00 | | 34 252.00 |