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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 209.00 | 784.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 194.00 | 40 680.00 | 513.00 | 41 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 187.00 | 47 890.00 | 74 297.00 | 122 187.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 335.00 | 47 890.00 | 134 445.00 | 182 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 259.00 | 89 939.00 | | 90 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 12 320.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 114 031.00 | 113 259.00 | | 114 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 58.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 47.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 8 507.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 8 466.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414.00 | 17 078.00 | | 20 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 445.00 | 130 337.00 | | 134 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 974.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 812.00 | 1 749.00 | | 1 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | 1 701.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 1 929.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 325.00 | 134 856.00 | | 139 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 553.00 | 122 536.00 | | 126 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 12 320.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 122 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 49 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825.00 | 1 067.00 | 1 003.00 | 47 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 1 067.00 | 1 003.00 | 47 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 293.00 | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 288.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 8 524.00 | 15 091.00 | | 8 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | 18 198.00 | | 18 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 031.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 2 324.00 | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 705.00 | 24 731.00 | | 26 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 351.00 | 11 439.00 | | 10 351.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 449.00 | 37 577.00 | | 31 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |