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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 6 872.00 | 1 121.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 197.00 | 40 953.00 | 1 243.00 | 42 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 190.00 | 47 825.00 | 75 364.00 | 123 190.00 |
BT Marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 162.00 | 47 825.00 | 130 337.00 | 178 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 939.00 | 97 261.00 | | 89 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 4 677.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 113 259.00 | 112 939.00 | | 113 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 67.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 69.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 7 871.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 466.00 | 10 872.00 | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 078.00 | 18 878.00 | | 17 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 337.00 | 131 817.00 | | 130 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 078.00 | 18 878.00 | | 17 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 67.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 749.00 | 1 698.00 | | 1 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | 1 874.00 | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 742.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 856.00 | 131 815.00 | | 134 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 536.00 | 127 138.00 | | 122 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 4 677.00 | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 629.00 | 1 197.00 | | 46 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | 1 197.00 | | 46 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 920.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 4 127.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 15 091.00 | 8 278.00 | | 15 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 198.00 | 18 030.00 | | 18 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 025.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 1 946.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 731.00 | 25 252.00 | | 24 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 439.00 | 10 023.00 | | 11 439.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 577.00 | 30 435.00 | | 37 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |