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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 17 153.00 | 6 024.00 | 23 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757.00 | 17 718.00 | 6 039.00 | 23 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BZ Autres créances | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 843.00 | 17 718.00 | 278 124.00 | 295 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DH Report à nouveau | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 550.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | 2 869.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | 91.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 177.00 | | 529 177.00 | 529 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 177.00 | | 529 177.00 | 529 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 318.00 | | | 537 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 441.00 | | | 519 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 812.00 | | 945.00 | 22 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | | 945.00 | 22 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 1 388.00 | | 16 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | 1 388.00 | | 15 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VP Divers | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
ST Autres comptes | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 798.00 | 12 245.00 | | 13 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 666.00 | | | 51 666.00 |