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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 13 355.00 | 9 226.00 | 22 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 160.00 | 13 919.00 | 9 241.00 | 23 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | 6 233.00 | 82 086.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CF Disponibilités | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 446.00 | 6 233.00 | 235 213.00 | 241 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 606.00 | 20 152.00 | 244 454.00 | 264 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 656.00 | 117 548.00 | | 124 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 7 108.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 156 433.00 | 133 456.00 | | 156 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 590.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 869.00 | 2 274.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 465.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 529.00 | 69 146.00 | | 68 529.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | 7 347.00 | | 8 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 363.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 020.00 | 88 331.00 | | 88 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 454.00 | 221 786.00 | | 244 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 020.00 | 87 456.00 | | 88 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | 876.00 | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 15.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 913.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 288.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 15.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 303.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 609.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | -666.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 106.00 | 642 831.00 | | 609 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 129.00 | 635 723.00 | | 586 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | 7 108.00 | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 269.00 | | 2 322.00 | 21 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 23 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | | 2 322.00 | 20 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 4 076.00 | | 9 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | 4 076.00 | | 9 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 3 791.00 | | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 3 791.00 | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 3 791.00 | | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VP Divers | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |