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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 1 996.00 | 2 652.00 | 4 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 2 314.00 | 3 687.00 | 6 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 810.00 | 579.00 | 79 231.00 | 79 810.00 |
BZ Autres créances | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CF Disponibilités | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 488.00 | 579.00 | 298 909.00 | 299 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 490.00 | 2 893.00 | 302 596.00 | 305 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DL TOTAL (I) | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 335.00 | | 593 335.00 | 593 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 335.00 | | 593 335.00 | 593 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61.00 | | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 861.00 | | | 596 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 530.00 | | | 562 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757.00 | | 3 685.00 | 23 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 441.00 | 6 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 194.00 | 4 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | 2 665.00 | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 020.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 718.00 | 6 037.00 | 21 441.00 | 17 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | 246.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 6 037.00 | 21 194.00 | 17 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VP Divers | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 837.00 | 226 817.00 | 1 020.00 | 227 837.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
ST Autres comptes | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 206.00 | | | 74 206.00 |