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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 427.00 | 20 297.00 | 1 130.00 | 21 427.00 |
AH Fonds commercial | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 764.00 | 71 818.00 | 65 946.00 | 137 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 570 159.00 | 92 115.00 | 478 044.00 | 570 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 594.00 | 52 405.00 | 754 189.00 | 806 594.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 294.00 | | 145 294.00 | 145 294.00 |
CF Disponibilités | 498 729.00 | | 498 729.00 | 498 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 942.00 | 52 405.00 | 1 475 537.00 | 1 527 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 101.00 | 144 521.00 | 1 953 580.00 | 2 098 101.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 986.00 | 531 985.00 | | 531 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 853.00 | 261 481.00 | | 257 853.00 |
DL TOTAL (I) | 899 840.00 | 903 466.00 | | 899 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 562.00 | 189 565.00 | | 199 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 976.00 | 188 688.00 | | 145 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 37 238.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 604.00 | 294 908.00 | | 385 604.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 9 054.00 | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 840.00 | 278 041.00 | | 285 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 741.00 | 997 493.00 | | 1 053 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 580.00 | 1 900 959.00 | | 1 953 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 237.00 | 866 322.00 | | 925 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 345.00 | | 1 925 345.00 | 1 925 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 345.00 | | 1 925 345.00 | 1 925 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 290.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 2 374.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 112.00 | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 474.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 586.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 993.00 | 1 788.00 | | -9 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 515.00 | 26 402.00 | | 26 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 228.00 | 102 876.00 | | 97 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 285.00 | 1 889 342.00 | | 1 969 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 432.00 | 1 627 861.00 | | 1 711 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 853.00 | 261 481.00 | | 257 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 392.00 | | 120 632.00 | 521 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 865.00 | 570 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 270.00 | 432 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 596.00 | 137 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 665.00 | | 67 992.00 | 400 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | | 52 640.00 | 120 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 177.00 | 14 759.00 | 68 821.00 | 146 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 655.00 | 912.00 | 36 270.00 | 55 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 13 847.00 | 32 551.00 | 90 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 290.00 | 14 453.00 | 1 338.00 | 39 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 290.00 | 14 453.00 | 1 338.00 | 39 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 290.00 | 14 453.00 | 1 338.00 | 39 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 453.00 | 1 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 840.00 | 285 840.00 | | 285 840.00 |
UX Autres créances clients | 724 190.00 | | | 724 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 331.00 | 70 826.00 | 128 505.00 | 199 331.00 |
VI Groupe et associés | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 919.00 | 883 919.00 | | 883 919.00 |
VW T.V.A. | 169 132.00 | 169 132.00 | | 169 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 742.00 | 925 237.00 | 128 505.00 | 1 053 742.00 |