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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 135.00 | 90 071.00 | 68 064.00 | 158 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 847.00 | 97 815.00 | 479 031.00 | 576 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 067.00 | 49 020.00 | 859 047.00 | 908 067.00 |
BZ Autres créances | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CF Disponibilités | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 340.00 | 49 020.00 | 1 359 320.00 | 1 408 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 187.00 | 146 835.00 | 1 838 352.00 | 1 985 187.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 860.00 | 531 986.00 | | 257 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 447.00 | 257 853.00 | | 295 447.00 |
DL TOTAL (I) | 663 307.00 | 899 840.00 | | 663 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 643.00 | 199 562.00 | | 128 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 132.00 | 145 976.00 | | 332 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 32 625.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 196.00 | 385 604.00 | | 405 196.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 4 135.00 | | 12 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 616.00 | 285 840.00 | | 265 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 045.00 | 1 053 741.00 | | 1 175 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 352.00 | 1 953 580.00 | | 1 838 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 688.00 | 925 237.00 | | 1 114 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 159.00 | | 21 043.00 | 570 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 576 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 355.00 | 418 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 387.00 | | 672.00 | 432 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 764.00 | | 20 371.00 | 137 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 115.00 | 20 055.00 | 14 355.00 | 92 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | 1 802.00 | 14 355.00 | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 818.00 | 18 253.00 | | 71 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 405.00 | 28 776.00 | 32 161.00 | 52 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 405.00 | 28 776.00 | 32 161.00 | 52 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 405.00 | 28 776.00 | 32 161.00 | 52 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 776.00 | 32 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
UX Autres créances clients | 800 730.00 | | | 800 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 505.00 | 68 146.00 | 60 358.00 | 128 505.00 |
VI Groupe et associés | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 347.00 | 956 347.00 | | 956 347.00 |
VW T.V.A. | 177 824.00 | 177 824.00 | | 177 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 046.00 | 1 114 688.00 | 60 358.00 | 1 175 046.00 |