| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 6 924.00 | 683.00 | 7 607.00 |
AH Fonds commercial | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 559.00 | 103 165.00 | 92 394.00 | 195 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 102.00 | 110 088.00 | 595 014.00 | 705 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 528.00 | 26 730.00 | 911 799.00 | 938 528.00 |
BZ Autres créances | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CF Disponibilités | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 873.00 | 26 730.00 | 1 457 143.00 | 1 483 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 975.00 | 136 818.00 | 2 052 157.00 | 2 188 975.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 257 860.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 812.00 | 295 447.00 | | 333 812.00 |
DL TOTAL (I) | 443 828.00 | 663 307.00 | | 443 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 033.00 | 128 643.00 | | 168 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 399.00 | 332 132.00 | | 634 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 31 090.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 806.00 | 405 196.00 | | 510 806.00 |
EA Autres dettes | 23 225.00 | 12 368.00 | | 23 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 313.00 | 265 616.00 | | 213 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 328.00 | 1 175 045.00 | | 1 608 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 157.00 | 1 838 352.00 | | 2 052 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 203.00 | 1 114 688.00 | | 1 490 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 847.00 | | 44 778.00 | 576 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 614 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 418 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 195 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 704.00 | | 985.00 | 418 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 135.00 | | 43 794.00 | 158 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 815.00 | 19 765.00 | 7 492.00 | 97 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 302.00 | 1 122.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 071.00 | 19 464.00 | 6 370.00 | 90 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 020.00 | 4 467.00 | 26 757.00 | 49 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 020.00 | 4 467.00 | 26 757.00 | 49 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 020.00 | 4 467.00 | 26 757.00 | 49 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 26 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 819.00 | 147 819.00 | | 147 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
UX Autres créances clients | 895 349.00 | 895 349.00 | | 895 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 299.00 | 49 808.00 | 77 526.00 | 181 299.00 |
VI Groupe et associés | 634 802.00 | 634 802.00 | | 634 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 |
VW T.V.A. | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 694.00 | 1 490 203.00 | 77 526.00 | 1 621 694.00 |