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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 957.00 | 263.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 057.00 | 58 048.00 | 40 009.00 | 98 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 823.00 | 59 794.00 | 24 028.00 | 83 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 115.00 | 125 799.00 | 81 316.00 | 207 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 860.00 | | 314 860.00 | 314 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 975.00 | 125 799.00 | 396 176.00 | 521 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 159.00 | 4 448.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 787.00 | 723 518.00 | | 1 053 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656 857.00 | 401 460.00 | | 656 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 510.00 | -4 216.00 | | -24 510.00 |
242 Autres charges externes. | 90 853.00 | 73 210.00 | | 90 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 2 810.00 | | 4 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 639.00 | 194 032.00 | | 202 639.00 |
252 Charges sociales | 42 602.00 | 41 332.00 | | 42 602.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 145.00 | | 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 627.00 | -9 033.00 | | 61 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 701.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 2 049.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 2 816.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 007.00 | -1 067.00 | | -2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 704.00 | -12 129.00 | | 62 704.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 163.00 | 121 293.00 | | 109 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 704.00 | -12 129.00 | | 62 704.00 |
DL TOTAL (I) | 180 668.00 | 117 963.00 | | 180 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 331.00 | 1 512.00 | | 22 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 737.00 | 96 445.00 | | 126 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 509.00 | 179 420.00 | | 215 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 176.00 | 297 384.00 | | 396 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 975.00 | 18 994.00 | 2 170.00 | 108 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 410.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 429.00 | 18 584.00 | 2 170.00 | 101 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 386.00 | 14 890.00 | 7 496.00 | 22 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 178.00 | 185 682.00 | 7 496.00 | 193 178.00 |