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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 10 968.00 | 1 372.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 090.00 | 115 116.00 | 72 974.00 | 188 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 997.00 | 89 646.00 | 94 351.00 | 183 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 443.00 | 215 730.00 | 185 713.00 | 401 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
BN En cours de production de biens | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 384.00 | | 198 384.00 | 198 384.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 619.00 | | 564 619.00 | 564 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 061.00 | 215 730.00 | 750 331.00 | 966 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 291.00 | 88 490.00 | | 101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 507.00 | 48 801.00 | | 49 507.00 |
DL TOTAL (I) | 159 598.00 | 146 091.00 | | 159 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 999.00 | 31 960.00 | | 118 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 2 452.00 | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 128.00 | 97 854.00 | | 255 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | 58 997.00 | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 099.00 | 163 607.00 | | 122 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 733.00 | 355 370.00 | | 590 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 331.00 | 501 461.00 | | 750 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 919.00 | | 1 707 919.00 | 1 707 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 919.00 | | 1 707 919.00 | 1 707 919.00 |
FM Production stockée | | | 58 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 212.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 15 833.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 20 587.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 170.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 14 426.00 | | 3 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 14 596.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 5 991.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | -284.00 | | 8 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 804.00 | 1 349 634.00 | | 1 789 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 297.00 | 1 300 833.00 | | 1 740 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 507.00 | 48 801.00 | | 49 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 478.00 | | 140 631.00 | 304 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 666.00 | 401 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 666.00 | 372 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 123.00 | | 140 631.00 | 275 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068.00 | 37 268.00 | 40 606.00 | 219 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 1 608.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 708.00 | 35 660.00 | 40 606.00 | 209 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
UX Autres créances clients | 198 384.00 | 198 384.00 | | 198 384.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 999.00 | 29 143.00 | 89 856.00 | 118 999.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 733.00 | 500 877.00 | 89 856.00 | 590 733.00 |