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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 116.00 | 73 263.00 | 33 853.00 | 107 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 73 606.00 | 38 041.00 | 111 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 347.00 | 155 438.00 | 88 909.00 | 244 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
BZ Autres créances | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 391.00 | | 365 391.00 | 365 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 739.00 | 155 438.00 | 454 300.00 | 609 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 861.00 | 151 868.00 | | 165 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 13 993.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 210 804.00 | 174 661.00 | | 210 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 805.00 | 7 496.00 | | 23 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 544.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 755.00 | 16 914.00 | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 247.00 | 105 592.00 | | 107 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | 40 003.00 | | 61 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 496.00 | 170 549.00 | | 243 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 300.00 | 345 210.00 | | 454 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 772.00 | 151 275.00 | | 11 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 418.00 | | 1 348 418.00 | 1 348 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 418.00 | | 1 348 418.00 | 1 348 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 56.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 147.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -147.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | -1 467.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 781.00 | 995 783.00 | | 1 362 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 637.00 | 981 790.00 | | 1 326 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 144.00 | 13 993.00 | | 36 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 885.00 | | 33 575.00 | 218 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 112.00 | 244 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 112.00 | 218 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 299.00 | | 33 575.00 | 193 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 345.00 | 20 434.00 | 6 341.00 | 141 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 33.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | 20 401.00 | 6 341.00 | 132 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 805.00 | 12 033.00 | 11 772.00 | 23 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VP Divers | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 741.00 | 209 969.00 | 11 772.00 | 221 741.00 |