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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 7 263.00 | 3 243.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 660.00 | 106 194.00 | 163 466.00 | 269 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 726.00 | 113 457.00 | 628 269.00 | 741 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 911.00 | | 350 911.00 | 350 911.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CF Disponibilités | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 185.00 | | 473 185.00 | 473 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 910.00 | 113 457.00 | 1 101 453.00 | 1 214 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 367.00 | 403 119.00 | | 516 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 296.00 | 113 248.00 | | 122 296.00 |
DL TOTAL (I) | 655 163.00 | 532 867.00 | | 655 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 214.00 | 212 547.00 | | 169 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 389.00 | 61 389.00 | | 110 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 20 665.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 125 975.00 | | 135 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 291.00 | 420 577.00 | | 446 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 453.00 | 953 444.00 | | 1 101 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 077.00 | 270 560.00 | | 358 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 670.00 | | 150 612.00 | 667 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 557.00 | 741 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 557.00 | 280 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 50 000.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 110.00 | | 100 612.00 | 256 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 445.00 | 72 546.00 | 73 534.00 | 114 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 445.00 | 72 546.00 | 73 534.00 | 114 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 350 911.00 | | | 350 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 214.00 | 81 000.00 | 88 214.00 | 169 214.00 |
VI Groupe et associés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 567.00 | 379 007.00 | 1 560.00 | 380 567.00 |
VW T.V.A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 291.00 | 358 077.00 | 88 214.00 | 446 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 5 735.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 808.00 | 9 731.00 | | 11 808.00 |
ST Autres comptes | 183 656.00 | 172 325.00 | | 183 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 420.00 | 7 417.00 | | 7 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | 5 360.00 | | 8 938.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 252.00 | | 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 064.00 | 1 565.00 | | 26 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 490.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 7 225.00 | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 612.00 | 65 500.00 | | 73 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 349.00 | 29 901.00 | | 38 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 166.00 | 191 290.00 | | 229 166.00 |