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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 8 420.00 | 2 086.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 419.00 | 176 073.00 | 136 346.00 | 312 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 235.00 | 184 492.00 | 900 742.00 | 1 085 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 080.00 | | 408 080.00 | 408 080.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CF Disponibilités | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 183.00 | 184 492.00 | 1 571 691.00 | 1 756 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 638 663.00 | | | 638 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
DL TOTAL (I) | 799 449.00 | | | 799 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 393.00 | | | 396 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 241.00 | | | 772 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 691.00 | | | 1 571 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 241.00 | | | 772 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 085 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 408 080.00 | 408 080.00 | | 408 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 393.00 | 396 393.00 | | 396 393.00 |
VI Groupe et associés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 393.00 | | | 396 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VP Divers | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 411.00 | 452 411.00 | | 452 411.00 |
VW T.V.A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 241.00 | 772 241.00 | | 772 241.00 |