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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 10 171.00 | 335.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 254.00 | 186 154.00 | 66 099.00 | 252 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 069.00 | 196 325.00 | 325 744.00 | 522 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
BZ Autres créances | 226 152.00 | 832.00 | 225 320.00 | 226 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
CF Disponibilités | 495 151.00 | | 495 151.00 | 495 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 517.00 | 832.00 | 1 320 685.00 | 1 321 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 586.00 | 197 157.00 | 1 646 429.00 | 1 843 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 892 076.00 | 782 949.00 | | 892 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 613.00 | 109 127.00 | | 239 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 189.00 | 908 576.00 | | 1 148 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 997.00 | 368 860.00 | | 265 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 34 385.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 53 107.00 | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 115.00 | 141 145.00 | | 179 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 240.00 | 597 498.00 | | 498 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 429.00 | 1 506 074.00 | | 1 646 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 968.00 | | 1 280 968.00 | 1 280 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 968.00 | | 1 280 968.00 | 1 280 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 468.00 | 4 583.00 | | 677 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 504.00 | 4 583.00 | | 677 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 340.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 506.00 | 6 845.00 | | 518 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 543.00 | 7 185.00 | | 519 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 961.00 | -2 602.00 | | 157 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 226.00 | 27 844.00 | | 79 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 988.00 | 1 274 352.00 | | 1 974 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 375.00 | 1 165 225.00 | | 1 735 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 613.00 | 109 127.00 | | 239 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 978.00 | | 28 768.00 | 1 112 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 676.00 | 522 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 000.00 | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 676.00 | 262 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 668.00 | | 28 768.00 | 350 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 814.00 | 81 681.00 | 101 170.00 | 215 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 814.00 | 81 681.00 | 101 170.00 | 215 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |