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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 9 013.00 | 712.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 726.00 | 9 013.00 | 712.00 | 9 726.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 975.00 | 9 013.00 | 83 962.00 | 92 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 341.00 | 36 204.00 | | 29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 564.00 | -6 863.00 | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 50 705.00 | 38 141.00 | | 50 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 224.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 3 882.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 10 992.00 | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 256.00 | 15 098.00 | | 33 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 962.00 | 53 240.00 | | 83 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 256.00 | 15 098.00 | | 33 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 378.00 | | 226 378.00 | 226 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 378.00 | | 226 378.00 | 226 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | 3 759.00 | | 4 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 607.00 | 17 143.00 | | 23 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 480.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 480.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -480.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 383.00 | 167 170.00 | | 231 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 819.00 | 174 033.00 | | 218 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 564.00 | -6 863.00 | | 12 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | 10 437.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | 1 291.00 | 8 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | | 1 291.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 578.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 578.00 | | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VP Divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 284.00 | 32 143.00 | | 45 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 506.00 | | | 42 506.00 |