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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 3 418.00 | 4 932.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350.00 | 3 418.00 | 4 932.00 | 8 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 959.00 | 3 418.00 | 44 541.00 | 47 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 661.00 | | | -53 661.00 |
DL TOTAL (I) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 661.00 | | | -53 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084.00 | | 5 200.00 | 11 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 8 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | | 5 200.00 | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 1 292.00 | 7 934.00 | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 1 292.00 | 7 934.00 | 10 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
ZE Dividendes | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 409.00 | | | 50 409.00 |