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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 15 692.00 | 15 796.00 | 31 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 488.00 | 15 692.00 | 15 796.00 | 31 488.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | 900.00 | 31 069.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 964.00 | 900.00 | 101 064.00 | 101 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 452.00 | 16 592.00 | 116 860.00 | 133 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 905.00 | 29 341.00 | | 41 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 12 564.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 82 075.00 | 50 705.00 | | 82 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 49.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 17 438.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | 15 770.00 | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 785.00 | 33 256.00 | | 34 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 860.00 | 83 962.00 | | 116 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 785.00 | 33 256.00 | | 34 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 183.00 | | 278 183.00 | 278 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | 4 658.00 | | 5 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 481.00 | 23 607.00 | | 25 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 742.00 | 231 383.00 | | 283 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 372.00 | 218 819.00 | | 252 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 370.00 | 12 564.00 | | 31 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037.00 | 8 838.00 | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726.00 | | 21 762.00 | 9 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | | 21 762.00 | 9 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 6 679.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 6 679.00 | | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VP Divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 5 123.00 | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | 2 331.00 | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 28 670.00 | 28 785.00 | | 28 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | 7 200.00 | | 11 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 508.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 267.00 | 4 190.00 | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 874.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 5 997.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 857.00 | 45 284.00 | | 54 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 781.00 | 14 859.00 | | 12 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 400.00 | 42 506.00 | | 44 400.00 |