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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AP Constructions | 5 258.00 | 2 846.00 | 2 411.00 | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 271.00 | 21 688.00 | 3 582.00 | 25 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 387.00 | 61 656.00 | 28 730.00 | 90 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 586.00 | 88 386.00 | 39 200.00 | 127 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 298.00 | 88 386.00 | 190 912.00 | 279 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 41 302.00 | 41 464.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370.00 | 16 338.00 | | -1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 58 081.00 | 75 952.00 | | 58 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 195.00 | 25 825.00 | | 31 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 1 909.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 52 017.00 | | 35 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 135.00 | 53 119.00 | | 41 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 670.00 | 6 198.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 831.00 | 139 071.00 | | 132 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 912.00 | 215 023.00 | | 190 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 793.00 | | 484 793.00 | 484 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 793.00 | | 484 793.00 | 484 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 154.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 64.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | 2 408.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 890.00 | 436 553.00 | | 492 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 260.00 | 420 215.00 | | 494 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370.00 | 16 338.00 | | -1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 153.00 | | 30 070.00 | 98 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 127 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 120 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | | 30 057.00 | 91 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 13.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 148.00 | 19 874.00 | 636.00 | 69 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 954.00 | 19 874.00 | 636.00 | 66 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 196.00 | 16 553.00 | 14 643.00 | 31 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 404.00 | 104 957.00 | 4 447.00 | 109 404.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 832.00 | 118 189.00 | 14 643.00 | 132 832.00 |