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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 2 818.00 | 1 224.00 | 4 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 5 258.00 | 3 373.00 | 1 885.00 | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 23 133.00 | 4 066.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 72 076.00 | 18 432.00 | 90 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 367.00 | 101 400.00 | 30 967.00 | 132 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 761.00 | 101 400.00 | 176 361.00 | 277 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 39 931.00 | 41 302.00 | | 39 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | -1 371.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 88 686.00 | 58 081.00 | | 88 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 483.00 | 31 396.00 | | 18 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 11 563.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 301.00 | 35 067.00 | | 47 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 918.00 | 42 949.00 | | 15 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651.00 | 13 671.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 674.00 | 134 645.00 | | 87 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 361.00 | 192 726.00 | | 176 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 571.00 | | 479 571.00 | 479 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 571.00 | | 479 571.00 | 479 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 1 747.00 | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 642.00 | 29 294.00 | | 21 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 983.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | -774.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 694.00 | 492 890.00 | | 483 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 089.00 | 494 261.00 | | 453 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | -1 371.00 | | 30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 587.00 | | 5 341.00 | 127 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 132 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 122 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 748.00 | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 916.00 | | 2 580.00 | 120 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | 13.00 | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 387.00 | 13 544.00 | 530.00 | 88 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 624.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 193.00 | 12 920.00 | 530.00 | 86 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 10 808.00 | 7 675.00 | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 760.00 | 84 301.00 | 4 459.00 | 88 760.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 673.00 | 79 998.00 | 7 675.00 | 87 673.00 |