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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 3 721.00 | 321.00 | 4 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 258.00 | 3 899.00 | 1 359.00 | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 020.00 | 14 249.00 | 16 771.00 | 31 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 571.00 | 79 135.00 | 14 436.00 | 93 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 363.00 | 101 003.00 | 37 359.00 | 138 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 314.00 | 101 003.00 | 237 311.00 | 338 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 55 536.00 | 39 931.00 | | 55 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 30 605.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 111 553.00 | 88 686.00 | | 111 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 18 483.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 5 320.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 47 301.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | 15 918.00 | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 044.00 | 651.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 758.00 | 87 674.00 | | 125 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 311.00 | 176 361.00 | | 237 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 510.00 | 79 999.00 | | 112 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 925.00 | | 510 925.00 | 510 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 925.00 | | 510 925.00 | 510 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 1 610.00 | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 590.00 | 21 642.00 | | 28 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 4 238.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 104.00 | 483 694.00 | | 520 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 238.00 | 453 089.00 | | 482 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 30 605.00 | | 37 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 367.00 | | 18 341.00 | 132 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 138 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 129 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 966.00 | | 18 329.00 | 122 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 13.00 | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 400.00 | 10 146.00 | 11 446.00 | 101 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 582.00 | 10 146.00 | 11 446.00 | 98 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 13 751.00 | 13 249.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 253.00 | 121 781.00 | 4 472.00 | 126 253.00 |
VW T.V.A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 758.00 | 112 509.00 | 13 249.00 | 125 758.00 |