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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 472.00 | 34 856.00 | 12 616.00 | 47 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 669.00 | 328 339.00 | 100 330.00 | 428 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 501.00 | 369 335.00 | 142 165.00 | 511 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BZ Autres créances | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CF Disponibilités | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 328.00 | 369 335.00 | 343 993.00 | 713 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 542.00 | -336 034.00 | | -280 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 324.00 | 55 492.00 | | 287 324.00 |
DL TOTAL (I) | 36 782.00 | -250 542.00 | | 36 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | 553 824.00 | | 220 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 637.00 | 49 067.00 | | 35 637.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 20 566.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 211.00 | 710 018.00 | | 307 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 993.00 | 459 476.00 | | 343 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 471.00 | 46 042.00 | 776.00 | 324 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 121.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 452.00 | 45 920.00 | 776.00 | 318 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 211.00 | 307 211.00 | | 307 211.00 |