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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 49 448.00 | 4 642.00 | 54 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 514.00 | 426 842.00 | 37 672.00 | 464 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 964.00 | 482 430.00 | 71 534.00 | 553 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 190 402.00 | | 190 402.00 | 190 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 320.00 | | 302 320.00 | 302 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 284.00 | 482 430.00 | 373 854.00 | 856 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 854.00 | | | 373 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 589.00 | | 21 076.00 | 534 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 553 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 518 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 229.00 | | 21 076.00 | 499 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 890.00 | 7 755.00 | 1 214.00 | 475 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 750.00 | 7 755.00 | 1 214.00 | 469 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |