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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 594.00 | 38 589.00 | 10 004.00 | 48 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 154.00 | 370 181.00 | 58 973.00 | 429 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 109.00 | 414 911.00 | 98 197.00 | 513 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CF Disponibilités | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 218.00 | 414 911.00 | 434 307.00 | 849 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 058.00 | | | 234 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 906.00 | | | 327 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 906.00 | | | 327 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 500.00 | | 2 848.00 | 511 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 513 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 477 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 140.00 | | 2 848.00 | 476 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 335.00 | 46 619.00 | 1 043.00 | 369 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 195.00 | 46 619.00 | 1 043.00 | 363 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VI Groupe et associés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 906.00 | 327 906.00 | | 327 906.00 |