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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 938.00 | 17 524.00 | 3 415.00 | 20 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 17 975.00 | 378.00 | 18 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 726.00 | 35 499.00 | 9 227.00 | 44 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BP En cours de production de services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 490.00 | 35 499.00 | 104 991.00 | 140 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
FM Production stockée | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 354.00 | | 2 372.00 | 42 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 919.00 | | 2 372.00 | 36 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 2 278.00 | | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 2 278.00 | | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 961.00 | 79 526.00 | 5 435.00 | 84 961.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 806.00 | | | 74 806.00 |