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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 082.00 | 25 999.00 | 4 083.00 | 30 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 170.00 | 44 652.00 | 9 518.00 | 54 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 882.00 | 44 653.00 | 100 229.00 | 144 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 537.00 | | | -49 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 1.00 | | 16 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757.00 | 1.00 | | 39 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 619.00 | | 1 551.00 | 52 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | | 1 551.00 | 47 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 065.00 | 1 587.00 | | 43 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 1 587.00 | | 43 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 544.00 | 10 308.00 | 7 235.00 | 17 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101.00 | 75 666.00 | 5 435.00 | 81 101.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 140.00 | 76 160.00 | 8 980.00 | 85 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
YT Sous‐traitance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 497.00 | | | 88 497.00 |