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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 073.00 | 19 362.00 | 3 711.00 | 23 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 18 211.00 | 142.00 | 18 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 861.00 | 37 573.00 | 9 288.00 | 46 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 568.00 | 37 573.00 | 153 995.00 | 191 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
FM Production stockée | | | -8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 107.00 | | | 281 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 192.00 | | | 265 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 726.00 | | 2 135.00 | 44 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | | 2 135.00 | 39 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 2 074.00 | | 35 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 2 074.00 | | 35 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 819.00 | 134 384.00 | 5 435.00 | 139 819.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 231.00 | | | 117 231.00 |