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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 436.00 | 30 251.00 | 2 185.00 | 32 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 800.00 | 19 063.00 | 14 737.00 | 33 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 970.00 | 49 314.00 | 49 657.00 | 98 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 909.00 | | 178 909.00 | 178 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 880.00 | 49 314.00 | 228 566.00 | 277 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 908.00 | 30.00 | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 953.00 | 458 216.00 | | 454 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 056.00 | 180 680.00 | | 182 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 88 469.00 | 78 421.00 | | 88 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 606.00 | | 3 810.00 |
252 Charges sociales | 59 762.00 | 50 856.00 | | 59 762.00 |
262 Autres charges | 4 562.00 | 95.00 | | 4 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 449.00 | 28 858.00 | | -13 449.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 215.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 735.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 2 201.00 | | 2 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 271.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 879.00 | 23 865.00 | | -9 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 897.00 | 112 032.00 | | 135 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 879.00 | 23 865.00 | | -9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 129 318.00 | 139 197.00 | | 129 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | 8 430.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 52 961.00 | | 63 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | 25 757.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 248.00 | 91 206.00 | | 99 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 566.00 | 230 403.00 | | 228 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 193.00 | 11 289.00 | 9 168.00 | 47 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 193.00 | 11 289.00 | 9 168.00 | 47 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 2 985.00 | 2 522.00 | 5 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 515.00 | 86 095.00 | 32 420.00 | 118 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 728.00 | 94 206.00 | 2 522.00 | 96 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 468.00 | | | 88 468.00 |