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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 111.00 | 21 179.00 | 44 931.00 | 66 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 700.00 | 32 966.00 | 31 734.00 | 64 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 045.00 | 54 145.00 | 107 900.00 | 162 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CF Disponibilités | 394 115.00 | | 394 115.00 | 394 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 352.00 | | 523 352.00 | 523 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 397.00 | 54 145.00 | 631 252.00 | 685 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 1 524.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 98 380.00 | 75 796.00 | | 98 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 253.00 | 102 720.00 | | 145 253.00 |
DL TOTAL (I) | 350 293.00 | 280 040.00 | | 350 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 639.00 | 73 854.00 | | 58 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 10 025.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 76 107.00 | | 61 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 201.00 | 54 800.00 | | 151 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 959.00 | 216 501.00 | | 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 252.00 | 496 541.00 | | 631 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 862.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 045.00 | | 2 285.00 | 162 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 156 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 125 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 810.00 | | 2 285.00 | 130 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 145.00 | 25 457.00 | 13 900.00 | 54 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | 25 457.00 | 13 900.00 | 54 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 218.00 | 15 627.00 | 27 591.00 | 43 218.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 138.00 | 90 218.00 | 30 919.00 | 121 138.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 525.00 | 208 934.00 | 27 591.00 | 236 525.00 |