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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 9 011.00 | 55 630.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 100.00 | 22 852.00 | 26 248.00 | 49 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 535.00 | 31 862.00 | 111 673.00 | 143 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 561.00 | 1 002.00 | 41 559.00 | 42 561.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CF Disponibilités | 293 902.00 | | 293 902.00 | 293 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 869.00 | 1 002.00 | 384 867.00 | 385 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 405.00 | 32 864.00 | 496 541.00 | 529 405.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 300.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 796.00 | 62 542.00 | | 75 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 720.00 | 24 478.00 | | 102 720.00 |
DL TOTAL (I) | 280 040.00 | 187 320.00 | | 280 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 107.00 | 26 753.00 | | 76 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | 31 977.00 | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 501.00 | 58 729.00 | | 216 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 541.00 | 246 050.00 | | 496 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 862.00 | 58 729.00 | | 157 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 235.00 | | 85 200.00 | 75 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 143 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 113 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 440.00 | | 85 200.00 | 45 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 673.00 | 8 088.00 | 16 900.00 | 40 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 8 088.00 | 16 900.00 | 40 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 853.00 | 15 215.00 | 58 638.00 | 73 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 892.00 | 53 412.00 | 29 479.00 | 82 892.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 501.00 | 157 862.00 | 58 638.00 | 216 501.00 |