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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 448.00 | 24 586.00 | 862.00 | 25 448.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 17 944.00 | 7 250.00 | 10 694.00 | 17 944.00 |
AP Constructions | 27 496.00 | 4 913.00 | 22 583.00 | 27 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 846.00 | 46 907.00 | 76 939.00 | 123 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 116.00 | 14 496.00 | 32 620.00 | 47 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 688.00 | 98 152.00 | 209 536.00 | 307 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 156.00 | 10 697.00 | 103 458.00 | 114 156.00 |
BZ Autres créances | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 316.00 | 10 697.00 | 264 619.00 | 275 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 005.00 | 108 850.00 | 474 155.00 | 583 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DG Autres réserves | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 382.00 | | | -85 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 111.00 | | | 360 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 155.00 | | | 474 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 383.00 | | 967 383.00 | 967 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 383.00 | | 967 383.00 | 967 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 641.00 | | | 966 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 023.00 | | | 1 052 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 382.00 | | | -85 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 519.00 | | 9 170.00 | 298 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | 1 298.00 | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 530.00 | | 7 872.00 | 208 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 518.00 | 30 634.00 | | 67 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 436.00 | | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | 30 198.00 | | 43 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 649.00 | 3 048.00 | | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 3 048.00 | | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 3 048.00 | | 7 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
UX Autres créances clients | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 880.00 | 85 895.00 | 63 985.00 | 149 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 988.00 | 210 150.00 | 58 839.00 | 268 988.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 111.00 | 296 126.00 | 63 985.00 | 360 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 558.00 | | | 292 558.00 |