| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 868.00 | 25 806.00 | 62.00 | 25 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 17 944.00 | 9 044.00 | 8 900.00 | 17 944.00 |
AP Constructions | 27 496.00 | 7 663.00 | 19 833.00 | 27 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 162.00 | 67 281.00 | 60 882.00 | 128 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 116.00 | 19 767.00 | 27 349.00 | 47 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 425.00 | 129 561.00 | 182 864.00 | 312 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 656.00 | 10 697.00 | 109 958.00 | 120 656.00 |
BZ Autres créances | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 121.00 | 10 697.00 | 287 424.00 | 298 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 546.00 | 140 258.00 | 470 288.00 | 610 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DG Autres réserves | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DH Report à nouveau | -68 607.00 | | | -68 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 607.00 | | | -68 607.00 |
DL TOTAL (I) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 850.00 | | | 424 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 288.00 | | | 470 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 791.00 | | | 388 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 688.00 | | 4 737.00 | 307 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 448.00 | | 420.00 | 32 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 402.00 | | 4 317.00 | 216 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 152.00 | 31 409.00 | | 98 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | 1 220.00 | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 566.00 | 30 189.00 | | 73 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
UX Autres créances clients | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 717.00 | 44 657.00 | 36 059.00 | 80 717.00 |
VI Groupe et associés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 906.00 | 216 068.00 | 58 839.00 | 274 906.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 850.00 | 388 791.00 | 36 059.00 | 424 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -283.00 | | | -283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
YT Sous‐traitance | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29.00 | | | -29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 830.00 | | | 268 830.00 |