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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 000.00 | 123.00 | 24 123.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 17 724.00 | 3 116.00 | 20 840.00 |
AP Constructions | 27 496.00 | 24 160.00 | 3 336.00 | 27 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 808.00 | 124 319.00 | 2 489.00 | 126 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 883.00 | 45 045.00 | 4 838.00 | 49 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 990.00 | 235 248.00 | 79 742.00 | 314 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 472.00 | | 220 472.00 | 220 472.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 698.00 | | 500 698.00 | 500 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 687.00 | 235 248.00 | 580 439.00 | 815 687.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DG Autres réserves | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DH Report à nouveau | -64 713.00 | | | -64 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
DL TOTAL (I) | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
EA Autres dettes | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 439.00 | | | 580 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 899.00 | | | 344 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 668.00 | | 4 322.00 | 310 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 705.00 | | 4 322.00 | 220 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 140.00 | 8 108.00 | | 227 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 173.00 | | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 312.00 | 7 935.00 | | 203 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
UX Autres créances clients | 220 472.00 | 220 472.00 | | 220 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VI Groupe et associés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 822.00 | 248 983.00 | 58 839.00 | 307 822.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | -3 716.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 954.00 | 344 899.00 | | 354 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ST Autres comptes | 92 873.00 | 1.00 | | 92 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |