| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 380.00 | 14 573.00 | 7 806.00 | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 229.00 | 6 435.00 | 30 793.00 | 37 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 267.00 | 21 009.00 | 51 257.00 | 72 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
BZ Autres créances | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 252.00 | | 323 252.00 | 323 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 519.00 | 21 009.00 | 374 510.00 | 395 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
DH Report à nouveau | -29 572.00 | 7 085.00 | | -29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | -36 658.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 12 281.00 | 5 612.00 | | 12 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 2 210.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 203 941.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 828.00 | 99 110.00 | | 166 828.00 |
EA Autres dettes | 72 177.00 | 177.00 | | 72 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 228.00 | 305 483.00 | | 362 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 510.00 | 311 096.00 | | 374 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FD Production vendue biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 370 396.00 | 259 955.00 | 630 351.00 | 370 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 577.00 | 259 955.00 | 634 532.00 | 374 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | -3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 23 182.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 23 182.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 2 405.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 2 405.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | 20 777.00 | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 088.00 | | -2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | -36 658.00 | | 6 669.00 |