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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 828.00 | 39 734.00 | 54 094.00 | 93 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 19 069.00 | 22 105.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 693.00 | 59 043.00 | 92 650.00 | 151 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 241.00 | | 529 241.00 | 529 241.00 |
BZ Autres créances | 276 850.00 | | 276 850.00 | 276 850.00 |
CF Disponibilités | 205 735.00 | | 205 735.00 | 205 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 306.00 | | 1 123 306.00 | 1 123 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 000.00 | 59 043.00 | 1 215 956.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
DH Report à nouveau | 50 452.00 | -4 986.00 | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | 55 438.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 281 743.00 | 278 029.00 | | 281 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 185.00 | 98.00 | | 220 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 54 003.00 | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 142.00 | 290 047.00 | | 390 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 785.00 | 243 887.00 | | 272 785.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | 34 310.00 | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 213.00 | 622 346.00 | | 934 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 956.00 | 900 376.00 | | 1 215 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FD Production vendue biens | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
FG Production vendue services | 872 923.00 | 329 525.00 | 1 202 448.00 | 872 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 437.00 | 329 525.00 | 1 211 962.00 | 882 437.00 |
FM Production stockée | | | 4 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 4 703.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 4 703.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 580.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 580.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | 4 122.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 909.00 | -41 873.00 | | -17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 733.00 | 1 089 650.00 | | 1 228 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 019.00 | 1 034 210.00 | | 1 225 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | 55 438.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 143.00 | 390 143.00 | | 390 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 529 242.00 | 529 242.00 | | 529 242.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VC Groupe et associés | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 042.00 | 814 594.00 | 16 449.00 | 831 042.00 |
VW T.V.A. | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 213.00 | 714 213.00 | 220 000.00 | 934 213.00 |