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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 11.00 | 227.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005.00 | 19 543.00 | 10 461.00 | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 661.00 | 13 444.00 | 25 216.00 | 38 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 462.00 | 32 999.00 | 48 463.00 | 81 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 375.00 | | 282 375.00 | 282 375.00 |
BZ Autres créances | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 171.00 | | 548 171.00 | 548 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 634.00 | 32 999.00 | 596 634.00 | 629 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 477.00 | 40 753.00 | | 56 477.00 |
DH Report à nouveau | -29 572.00 | -29 572.00 | | -29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 983.00 | 15 723.00 | | 17 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 989.00 | 28 005.00 | | 95 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | 2 013.00 | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 544.00 | 105 135.00 | | 209 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 454.00 | 155 782.00 | | 213 454.00 |
EA Autres dettes | 58 050.00 | 71 890.00 | | 58 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 645.00 | 338 787.00 | | 500 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 634.00 | 366 793.00 | | 596 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 645.00 | 338 787.00 | | 500 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FD Production vendue biens | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
FG Production vendue services | 359 925.00 | 442 983.00 | 802 908.00 | 359 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 881.00 | 442 983.00 | 857 864.00 | 414 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 468.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 468.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 5 459.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 5 459.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -4 990.00 | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 078.00 | -2 800.00 | | -68 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 233.00 | 709 604.00 | | 875 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 250.00 | 693 881.00 | | 857 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 983.00 | 15 723.00 | | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 544.00 | 209 544.00 | | 209 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
VB T. V. A. | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VC Groupe et associés | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VP Divers | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 709.00 | 494 153.00 | 12 556.00 | 506 709.00 |
VW T.V.A. | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 645.00 | 500 645.00 | | 500 645.00 |