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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 576.00 | 329.00 | 1 247.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 107.00 | 793.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 16 027.00 | 8 460.00 | 24 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 615.00 | 20 113.00 | 60 501.00 | 80 615.00 |
BT Marchandises | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 734.00 | | 194 734.00 | 194 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 349.00 | 20 113.00 | 255 235.00 | 275 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 819.00 | -215.00 | 739 604.00 | 739 819.00 |
FG Production vendue services | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 925.00 | -215.00 | 819 710.00 | 819 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 521.00 | | | 822 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 366.00 | | | 774 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 281.00 | | 7 333.00 | 73 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | | 7 333.00 | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 891.00 | 1 222.00 | | 18 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 1 222.00 | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 995.00 | 14 982.00 | 1 013.00 | 15 995.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VW T.V.A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 694.00 | 132 681.00 | 1 013.00 | 133 694.00 |