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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 576.00 | 1 143.00 | 433.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 3 400.00 | -1 500.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 12 864.00 | 2 904.00 | 15 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 625.00 | 20 058.00 | 53 567.00 | 73 625.00 |
BT Marchandises | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 980.00 | 8 956.00 | 229 024.00 | 237 980.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 456.00 | 8 956.00 | 371 500.00 | 380 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 081.00 | 29 014.00 | 425 067.00 | 454 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
DL TOTAL (I) | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 282.00 | | 2 861.00 | 73 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 73 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 19 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | | 2 851.00 | 18 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 10.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 3 375.00 | 2 518.00 | 19 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | 3 375.00 | 2 518.00 | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 301.00 | 249 587.00 | 1 714.00 | 251 301.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |