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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 576.00 | 486.00 | 1 090.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 487.00 | 413.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 636.00 | 18 027.00 | 6 609.00 | 24 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 762.00 | 22 651.00 | 58 112.00 | 80 762.00 |
BT Marchandises | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
BZ Autres créances | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CF Disponibilités | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 311.00 | | 328 311.00 | 328 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 073.00 | 22 651.00 | 386 423.00 | 409 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 067.00 | | | 211 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 423.00 | | | 386 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 532.00 | | | 207 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 840.00 | 302.00 | 825 142.00 | 824 840.00 |
FG Production vendue services | 111 459.00 | 411.00 | 111 870.00 | 111 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 300.00 | 713.00 | 937 013.00 | 936 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 284.00 | | | 941 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 470.00 | | | 877 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 615.00 | | 148.00 | 80 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | | 148.00 | 27 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 2 537.00 | | 20 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 2 537.00 | | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 636.00 | 3 101.00 | 3 535.00 | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VW T.V.A. | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 067.00 | 207 532.00 | 3 535.00 | 211 067.00 |