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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 459 892.00 | | 459 892.00 | 459 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
BZ Autres créances | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 813 330.00 | | 7 813 330.00 | 7 813 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 792 736.00 | | 9 792 736.00 | 9 792 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 736.00 | | 9 792 736.00 | 9 792 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 712.00 | | | -699 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432 131.00 | | | 3 432 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 418.00 | | | 2 733 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 967.00 | | | 2 314 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 345.00 | | | 4 744 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 317.00 | | | 7 059 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 736.00 | | | 9 792 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 317.00 | | | 7 059 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 466 000.00 | | 24 466 000.00 | 24 466 000.00 |
FG Production vendue services | 659 218.00 | | 659 218.00 | 659 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 125 218.00 | | 25 125 218.00 | 25 125 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 454 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 540 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 138 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 243.00 | | | 329 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410 005.00 | | | 1 410 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 454 477.00 | | | 25 454 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022 345.00 | | | 22 022 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432 131.00 | | | 3 432 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 967.00 | 2 314 967.00 | | 2 314 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 |
UX Autres créances clients | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
VB T. V. A. | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943.00 | 240 943.00 | | 240 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 480.00 | 1 519 480.00 | | 1 519 480.00 |
VW T.V.A. | 3 093 400.00 | 3 093 400.00 | | 3 093 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 317.00 | 7 059 317.00 | | 7 059 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201 579.00 | | | 1 201 579.00 |
ST Autres comptes | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -615.00 | | | -615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 741.00 | | | 987 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 479.00 | | | 1 716 479.00 |