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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 388 948.00 | | 388 948.00 | 388 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
BZ Autres créances | 528 874.00 | | 528 874.00 | 528 874.00 |
CF Disponibilités | 1 221 762.00 | | 1 221 762.00 | 1 221 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 721.00 | | 2 820 721.00 | 2 820 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 721.00 | | 2 820 721.00 | 2 820 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
DL TOTAL (I) | 530 434.00 | | | 530 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 887.00 | | | 1 135 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 510.00 | | | 650 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 888.00 | | | 503 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 281.00 | | | 2 290 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 721.00 | | | 2 820 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 281.00 | | | 2 290 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 803.00 | | 1 544 803.00 | 1 544 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 803.00 | | 1 544 803.00 | 1 544 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 280.00 | | | 251 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 157.00 | | | 1 652 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 823.00 | | | 1 122 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 510.00 | 650 510.00 | | 650 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
UX Autres créances clients | 680 386.00 | 680 386.00 | | 680 386.00 |
VB T. V. A. | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 887.00 | 1 135 887.00 | | 1 135 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 590.00 | 364 590.00 | | 364 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 011.00 | 1 210 011.00 | | 1 210 011.00 |
VW T.V.A. | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 287.00 | 2 290 287.00 | | 2 290 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
ST Autres comptes | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 252.00 | | | 341 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
ZE Dividendes | 2 732 418.00 | | | 2 732 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 258.00 | | | 129 258.00 |