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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CF Disponibilités | 279 556.00 | | 279 556.00 | 279 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 428.00 | | 768 428.00 | 768 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 428.00 | | 768 428.00 | 768 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | -149 781.00 | | | -149 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
DL TOTAL (I) | -158 952.00 | | | -158 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 428.00 | | | 768 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 534.00 | 467 534.00 | | 467 534.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VI Groupe et associés | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 380.00 | 927 380.00 | | 927 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 831.00 | | | -1 831.00 |