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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
AP Constructions | 35 499.00 | 1 039.00 | 34 460.00 | 35 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 4 252.00 | 29 074.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 550.00 | 6 680.00 | 7 230.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 763.00 | 5 841.00 | 128 922.00 | 134 763.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 106.00 | 5 841.00 | 147 265.00 | 153 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FD Production vendue biens | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 012.00 | 60 751.00 | | 74 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 59 451.00 | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | 1 100.00 | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 3 268.00 | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 846.00 | 12 526.00 | 19 320.00 | 31 846.00 |
VI Groupe et associés | 91 089.00 | 15 000.00 | 76 089.00 | 91 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202.00 | 5 544.00 | 658.00 | 6 202.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 815.00 | 55 406.00 | 95 409.00 | 150 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 931.00 | | | 32 931.00 |