| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
AP Constructions | 35 499.00 | 9 710.00 | 25 789.00 | 35 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 8 172.00 | 15 579.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 5 040.00 | 3 091.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 257.00 | 22 921.00 | 103 336.00 | 126 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 149.00 | 22 921.00 | 136 228.00 | 159 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DH Report à nouveau | | -1 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | 18 074.00 | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685.00 | 17 481.00 | | 26 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266.00 | 9 264.00 | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 655.00 | 82 928.00 | | 61 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 9 639.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 25 851.00 | | 30 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 543.00 | 127 681.00 | | 109 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 228.00 | 145 162.00 | | 136 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 364.00 | 127 681.00 | | 106 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 678.00 | | 367 678.00 | 367 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 678.00 | | 367 678.00 | 367 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 414.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 414.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 92.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | 288.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 380.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | 34.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 2 089.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 618.00 | 372 485.00 | | 368 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 414.00 | 354 411.00 | | 359 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | 18 074.00 | | 9 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 126 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 67 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 18 673.00 | 16 204.00 | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 18 673.00 | 16 204.00 | 20 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 3 087.00 | 3 179.00 | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538.00 | 8 610.00 | 1 928.00 | 10 538.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 543.00 | 106 364.00 | 3 179.00 | 109 543.00 |