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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
AP Constructions | 35 499.00 | 5 773.00 | 29 726.00 | 35 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 955.00 | 11 135.00 | 28 820.00 | 39 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 3 544.00 | 4 586.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 461.00 | 20 452.00 | 122 009.00 | 142 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 615.00 | 20 452.00 | 145 162.00 | 165 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593.00 | -4 550.00 | | -1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | 2 957.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 17 481.00 | -593.00 | | 17 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264.00 | 19 547.00 | | 9 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 928.00 | 94 442.00 | | 82 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 11 132.00 | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 28 981.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 681.00 | 154 102.00 | | 127 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 162.00 | 153 509.00 | | 145 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 681.00 | 144 838.00 | | 127 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 031.00 | | 369 031.00 | 369 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 031.00 | | 369 031.00 | 369 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 370.00 | | 3 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 450.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 108.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 108.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -108.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 485.00 | 289 444.00 | | 372 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 411.00 | 286 487.00 | | 354 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | 2 957.00 | | 18 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 211.00 | | 650.00 | 142 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 142 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 83 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | | 650.00 | 83 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 8 009.00 | 400.00 | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 8 009.00 | 400.00 | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VI Groupe et associés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332.00 | 5 404.00 | 1 928.00 | 7 332.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 1 620.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 3 050.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 24 866.00 | 22 859.00 | | 24 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | 11 309.00 | | 10 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 1 620.00 | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 741.00 | 27 331.00 | | 27 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 110.00 | 16 535.00 | | 23 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 111.00 | 37 218.00 | | 38 111.00 |