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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 5 480.00 | 20 044.00 | 25 525.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 555.00 | 5 480.00 | 20 074.00 | 25 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 18 000.00 | -18 000.00 | |
060 Stock marchandises | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 082.00 | 18 000.00 | 76 082.00 | 94 082.00 |
110 Total général Actif | 119 637.00 | 23 480.00 | 96 157.00 | 119 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 805.00 | 199 840.00 | | 161 805.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 375.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 114.00 | 200 215.00 | | 162 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64 240.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -64 240.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 425.00 | 115 026.00 | | 107 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 2 005.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 49 500.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | 19 800.00 | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 9 214.00 | | 3 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 419.00 | 195 545.00 | | 153 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 695.00 | 4 669.00 | | 8 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51 598.00 | | |
294 Charges financières | 912.00 | 1 051.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 381.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 589.00 | 1 870.00 | | 6 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |